本周鮑威爾、德拉基講話,將再度引領市場波動

本周鮑威爾、德拉基講話,將再度引領市場波動

過去一周,金融市場經历了美國中期選舉、美聯儲利率決議等重大事件的考驗,美元成為“贏家”。本周市場仍將遭遇諸多風險事件,央行方面,包括主席鮑威爾在內的多位美聯儲官員將發表講話,此外,歐洲央行行長德拉基也將登場。經濟數據方面,投資者將迎來美國CPI和零售銷售這兩大重要經濟數據。分析師預計,央行官員講話和重量級經濟數據將令本周市場再度波動。

上周五,在美聯儲決議和日內出爐的美國經濟數據的提振下,ICE美元指數維持強勢,逼近97關口。隨著美元走強,現貨黃金則連失1220美元/盎司和1210美元/盎司兩道關口。

彭博美元即期指數上周上漲0.4%,連續第四周走高,為2018年中期以來最長連漲周期。

有資深匯市策略師認為,由於美元走強,黃金市場將進一步走弱。

他說道:“金價將面臨嚴峻的環境,因為利率在上升,實際利率在上升,這支撐了美元。我認為我們將看到金價下跌,因此我暫時遠離市場。”

他周一撰文稱,正如預期的那樣,上周五美元依然保持堅挺,在本交易日,情況可能會繼續如此。

認為,黃金等貴金屬的下行動能正在升溫。從4小時圖和日線圖來看,金價將進一步走低。

鮑威爾、德拉基講話來襲

北京時間周四07:00,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在達拉斯聯儲舉辦的一次會議上談經濟問題。

美聯儲上周四維持基準利率在2.00%-2.25%不變,並重申預計進一步逐步加息。決策者了保留12月實施年內第四次加息的可能性。

美聯儲在最新發布的政策聲明中稱,勞動力市場繼續增強,經濟活動一直以強勁的步伐增長,同時重申其“進一步逐步”加息的前景。

美聯儲官員將在12月份更新他們的經濟預測,他們之前預測2019年將加息三次。自2015年底以來,美聯儲已經實施了八次加息。

美國總統特朗普(Donald Trump)近期持續不斷對美聯儲的加息舉措發出指責,鮑威爾將對此作出何種回應,這將受到投資者的關註。

美國總統特朗普10月23日再度指責美聯儲,他在提到美聯儲主席鮑威爾時向《華爾街日報》說道,“每次我們做出點成績,他就加息”。

他表示,鮑威爾“幾乎看起來很樂意加息”。特朗普稱,他視美聯儲為美國經濟面臨的的“最大風險”。

鮑威爾和其他美聯儲官員曾表示,他們正試圖平衡經濟過熱的風險,即動作過慢會導致經濟過熱,但又不能太快,以防經濟增長受到阻礙。

鮑威爾近期表示,他預計會堅持當前的漸進加息路徑,同時密切監控經濟中的風險。

除了鮑威爾,本周還有諸多美聯儲官員將發表講話,包括明尼阿波利斯明尼聯儲主席卡什卡利、美聯儲理事布雷納德、費城聯儲主席哈克、舊金山聯儲主席戴利、美聯儲理事誇爾斯、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克等。

北京時間周五16:30,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi將發表講話。其言論可能對歐元/美元走勢產生影嚮。

歐洲央行行長德拉基上周四表示,歐洲央行的政策指引並非一成不變,如果前景黯淡,可以做出改變。

德拉基當日在都柏林向愛爾蘭議員們發表講話時說,歐元區經濟前景面臨的風險仍然“大致平衡”,但保護主義、新興市場疲軟和金融波動的威脅依然“突出”。

德拉基說道:“雖然目前我們預計最新公布的數據確認我們的中期通脹展望——在年底結束淨資產購買,但是仍需要大量的貨幣刺激措施來確保通脹持續地接近但不到2%的水平。”

德拉基當時發表上述言論之後,歐元/美元承壓走低,並跌破1.14關口。

美國CPI攜“恐怖數據”登場

本周美國方面將有一系列重要數據出爐,包括美國零售報告、CPI數據,預計將引發市場波動。

北京時間周三21:30,美國將公布10月消費者物價指數(CPI)數據。

外媒調查顯示,美國10月整體CPI年率料上升2.5%,上月為增長2.3%;10月核心CPI年率料上升2.2%,上月也為增長2.2%。

現貨金上周五呈現連續第六日走低勢頭,在美國生產者物價(PPI)數據出爐後,金價跌幅有所擴大。

美國勞工部上周五公布的數據顯示,美國10月PPI月率增長0.6%,創下2012年9月以來最高水平。

PPI有助於深入了解企業面臨的投入成本前景。分析師也可借此判斷投入成本上漲傳導至消費端的可能性。

BMO Capital Markets基本金屬與貴金屬交易主管Tai Wong表示:“PPI上漲可能是通脹開始滲透的信號;這表明美聯儲將穩步加息。”

分析師指出,若美國CPI數據也表現強勁,可能令市場對美聯儲年內再次加息的預期升溫,從而推動美元進一步走高。

北京時間周四21:30,美國將發布零售銷售數據。鑒於其一貫的影嚮力,數據表現可能對市場產生顯著影嚮。

外媒調查顯示,美國10月零售銷售月率料上升0.5%,上月為上升0.1%;10月核心零售銷售月率料攀升0.5%,上月為下降0.1%。

由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

分析師指出,若本周美國經濟數據表現強勁,有望推動美元進一步上漲,而金價面臨進一步走低的壓力。

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IMAS方策投研(Investment methods and Strategies),簡稱方策投研,是專註於中產階級個人投資者的投資顧問及咨詢公司。方策投研由香港資深投資大師利佳韋先生在亞洲金融中心香港創辦。立足於全球投資市場的研究、顧問與投資咨詢服務,旨在幫助投資者個人普及投資進階、風險把控、實現資產增值

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