今日的外匯交易提示

今日的外匯交易提示

外匯市場周二(11月13日)英鎊大漲,因英國和歐盟就脫歐協議的初步文本達成一致,有望避免可能發生的無序脫歐;英鎊的上漲,引發投資者針對美元獲利了結,美元指數從16個月峰值回落;歐元兌美元的漲幅有限,因投資者擔憂意大利的預算提案和德國投資者信心數據低迷所造成的影嚮。周三(11月14日)需持續關註這些事件的影嚮,另需關註德國第三季度GDP、英國10月CPI、法國10月CPI、歐元區第三季度GDP、美國10月CPI。此次預計美國10月CPI將上升。

歐元兌美元有望重回1.1550附近;歐元兌美元近期的持續下跌主要是因為需要消化諸多消息面負面因素,而並非基本面情況開始惡化,美國和德國10年期公債收益率的相對表現值得密切關註,近期有情況顯示,相對經濟增長和股市資金流動開始有利於歐元,因此我們依然相信歐元兌美元有望重回1.1550附近。

脫歐協議料順利達成,英鎊兌美元將漲至1.40;我們認為英鎊當前被嚴重低估,在脫歐協議達成後,同時我們還看空英國政府債券,我們預期英國國債收益率在達成協議後將會攀升;英鎊兌美元可能會反彈至1.40左右,由於英國脫歐的風險,現在英鎊被低估了;如果一些政治問題得到解決,就會看到政府債券被拋售,預計在英國脫歐協議達成後,英國央行明年至少會進行兩次加息,所以很自然地會推高英國國債收益率;隔夜掉期指數表明英國央行將在2019年底之前將提高一次基準利率,預計脫歐後英國央行會加快緊縮步伐,英國國債將面臨壓力。


 重要經濟數據一覽


 10:00 中國國家統計局召開10月國民經濟運行情況新聞發布會
        17:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
        23:00 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)出席眾議院金融服務委員會專家小組會議

全球投行觀點匯總

荷蘭國際集團:英國薪資增速創逾十年新高,但脫歐前景存疑仍令英銀猶豫;
① 對英國央行而言,英國目前的工資增幅是2008年底以來最高的,這是今日就業報告的主要結論;
② 近幾個月來,這種勢頭確實有所回升,強化了這樣一種觀點,即企業必須支付越來越高的溢價,才能留住和吸引人才;
③ 正如該行此前指出的,目前酒店、建築和IT領域的技能短缺最為嚴重;鑒於英國是主要以服務業為基礎的經濟體,而服務業企業的成本基礎很大一部分是工資;
④ 該行預計,隨著企業尋求保護利潤率,這將在中期轉化為更高的消費價格;
⑤ 雖然,該行懷疑目前的工資增長水平代表著某種程度上的峰值,但仍預計,當進入2019年時,潛在的趨勢將繼續存在;
⑥ 不過,鑒於脫歐前景仍存較大變數,該行仍懷疑英國央行有很大決心快速加息。

西太平洋銀行:短期基本面對澳元、紐元有利;
① 西太平洋銀行金融市場策略團隊表示,澳元和紐元短線表現不錯,但未來前景取決於美元走勢;
② 在0.7100-0.7200區域買入澳元兌美元似乎有吸引力,上周澳儲行對澳洲經濟增長前景釋放樂觀信號,將2018-2019年GDP增長預期提升至年率增長3.5%,看淡第三季度CPI走低,商品價格持續上揚以及澳元淨空頭規糢依然處於極致水平均利好澳元;不過和往常一樣,主要取決於美元走勢。假設美元漲勢停滯,美元指數位於97附近,那麼澳元兌美元有望突破0.730技術阻力將暗示進一步上漲1-2%;
③ 紐元空頭規糢也很大,空頭回補或推動匯價升至0.6850;新西蘭數據清淡,但近期強勁的數據加上紐儲行鷹派立場將利好紐元,長期內,堅持認為美元將進一步走強,理由是美聯儲進一步加息,澳元兌美元和紐元兌美元料在2019年低於當前水平。

大華銀行:歐元兌美元立場為中性,跌破1.1200將會開啓新一輪的下跌走勢;
① 盡管此前認為歐元將會測試關鍵的1.1300支撐位,但是昨日快速回落的走勢則是始料未及的;
② 昨日提到,美盤收於1.1300下方則意味著歐元將進一步走弱同時測試1.1220支撐位,短時間觸及的可能性不大,至少需要花費數日的時間,但是昨日歐元在美盤時段觸及了低點1.1213,意味著歐元偏空的走勢超出預期;
③ 過去三個交易日累計下跌1.81%,這種程度的下跌幅度最早可以追溯到今年6月,當時意大利局勢的不確定性使得歐元大幅回落;
④ 目前,1.1200將是一個強勁的支撐,明確跌破這一線可能會開啓進一步回落的走勢,並試探1.1130和1.1100;
⑤ 上方最直接的壓力位從此前的1.1410下調至1.1350。

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IMAS方策投研(Investment methods and Strategies),簡稱方策投研,是專註於中產階級個人投資者的投資顧問及咨詢公司。方策投研由香港資深投資大師利佳韋先生在亞洲金融中心香港創辦。立足於全球投資市場的研究、顧問與投資咨詢服務,旨在幫助投資者個人普及投資進階、風險把控、實現資產增值

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